Bond Screener
Kommunalkredit Austria, 3.375% 22jun2026, CHF (487) (FIGI BBG00003R8T4, CH0025662831, WKN A0GSTY)
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Eurobbligazioni, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
220.700.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Austria
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Kommunalkredit Austria CH0025662831 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Secured, con scadenza 22/06/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Austria. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 337,52 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 335,96 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 400.000.000 CHF e un importo in circolazione di 220.700.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0025662831, FIGI - BBG00003R8T4, CFI - DTFNGB, Ticker - KA 3.375 06/22/26 EMTN.
