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EBRD, 6.75% 12may2017, RUB (FIGI BBG000098GY8, XS0506224871, WKN A1AWY1)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
17.000.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS0506224871 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 12/05/2017. L’obbligazione prevede una cedola del 6,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 RUB, un importo di collocamento di 17.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 17.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0506224871, FIGI - BBG000098GY8, CFI - DTFXFR, Common Code - 050622487, Ticker - EBRD 6.75 05/12/17 GMTN.
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