Bond Screener
Banco Santander, 3.125% 6oct2026, GBP (145) (FIGI RegS BBG016FTX0W3, XS2450068379, WKN A3K323)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Non-Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banco Santander XS2450068379 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 06/10/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y UK Government Bond Yield e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP e un importo di collocamento di 500.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2450068379, FIGI - BBG016FTX0W3, CFI - DTVUGB, Common Code - 245006837, Ticker - SANTAN V3.125 10/06/26 EMTN.
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