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Caisse Francaise de Financement Local, 1.125% 12jun2028, EUR (2022-5) (FIGI BBG016KZQMX2, FR0014009OM1, WKN A3K4HQ)
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Obbligazioni, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caisse Francaise de Financement Local FR0014009OM1 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 12/06/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 1,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 110%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 1,64 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 40,12 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 39,73 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 1.000.000.000 EUR e un importo in circolazione di 1.000.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0014009OM1, FIGI - BBG016KZQMX2, CFI - DTFUFB, Common Code - 246852022, Ticker - CAFFIL 1.125 06/12/28.
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