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Barclays Bank PLC, 4% 6apr2025, CNY (FIGI BBG0165YFD55, XS2358027592)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
635.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Barclays Bank PLC XS2358027592 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 06/04/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,05%. La duration modificata è pari a 0,93 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1 CNY, un importo di collocamento di 635.000.000 CNY e un importo in circolazione di 635.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2358027592, FIGI - BBG0165YFD55, CFI - DTFNGB, Common Code - 235802759, Ticker - BACR 4 04/06/25 EMTN.
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