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Metinvest, 10.250% 31jan2016, USD (XS0511379066)

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Estinta
Importo dell'emissione
89.790.936,04 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Ucraina
Cedola corrente
-
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    89.790.936,04 USD
  • Minimo lotto commerciale
    790,05 USD
  • ISIN RegS
    XS0511379066
  • Common Code RegS
    051137906
  • CFI RegS
    DYFXXR
  • FIGI RegS
    BBG0000W55D7
  • SEDOL
    B4PWKS6
  • Ticker
    METINV 10.25 03/31/17 REGS

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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. ...

Metinvest Group is a vertically integrated steel and mining group of companies, managing every link of the value chain, from mining and processing iron ore and coal to making and selling semi-finished and finished steel products. The Group comprises steel and mining production facilities located in Ukraine, Europe and the USA and has a sales network covering all key global markets. Metinvest Group is structured into two operating divisions: Steel and Mining Divisions and has a strategic vision to become the leading vertically integrated steel producer in Europe, and to deliver sustainable growth and profitability resilient to business cycles and providing investors with returns at above the industry benchmarks. The Group generated US$3.2billion of revenues and a 16.7% EBITDA margin for the first quarter 2012.
The shareholders of the Company are METINVEST B.V. (a holding company of Metinvest Group) are SCM Group (71.25%), Smart-Holding (23.75%) and Clarendale Limited(5,00%), partnering in Companys management.
Metinvest Holding, LLC is the managing company of Metinvest Group.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Metinvest
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Metinvest
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore siderurgico
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    89.790.936,04 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    790,05 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Servizio del debito

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obbligazioni

Oltre 400

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The net proceeds from the issue of the Notes will be used primarily (i) to fund Metinvest capital expenditure programme and (ii) for general corporate purposes, including to repay existing outstanding indebtedness as it falls due and to fund selective acquisition opportunities.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Co-manager
    ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto all'ammissione a quotazione)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Mostra tutto

Notizie

01/04/2024 Moody's Investors Service revised outlook on Metinvest to stable and affirmed at "Caa3" (LT- foreign currency) credit rating
07/08/2023 S&P Global Ratings assigns "CCC+" (Local Currency LT credit rating) to Metinvest; outlook negative
07/08/2023 S&P Global Ratings assigns "CCC+" (Foreign Currency LT credit rating) to Metinvest; outlook negative
06/08/2023 S&P: Steelmaker Metinvest B.V. Ratings Reinstated At 'CCC+'; Outlook Negative (Rating action commentary)
18/07/2023 Fitch Ratings affirms Metinvest at "CCC" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2021
II trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2016
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2015
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2014
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2013
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2012
II trim. naz.
II trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2011
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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Persone collegate della società Sopra 30/06/2021

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0511379066
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    051137906
  • Common Code 144A
    051137922
  • CFI RegS
    DYFXXR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000W55D7
  • FIGI 144A
    BBG0000TXC20
  • WKN RegS
    A0VTSP
  • WKN 144A
    A0VTSL
  • SEDOL
    B4PWKS6
  • Ticker
    METINV 10.25 03/31/17 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Payment-in-kind
  • Ristrutturazione
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

***

Resoconti annuali

2018
IV trim. ingl.
2017
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2016
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2015
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
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