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CMC JSC, 10.6% 10feb2027, VND (FIGI BBG01BX58GT1, CVT122009, VNCVT1220090)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
200.000.000.000 VND
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
VND
Dati assenti
Paese di Rischio
Vietnam
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CMC JSC VNCVT1220090 è uno strumento di debito denominato in VND, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/02/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Vietnam. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 VND, un importo di collocamento di 200.000.000.000 VND e un importo in circolazione di 200.000.000.000 VND, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - VNCVT1220090, FIGI - BBG01BX58GT1, CFI - DBFUFR, Ticker - CMCJSC 10.5 02/10/27.
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