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Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF (FIGI BBG016K6TBN8, CH1170565761, WKN A3K4WY)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
300.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bell Food Group CH1170565761 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/05/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 1,55% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,01%. La duration modificata è pari a 2,55 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 77,46 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 67,02 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 300.000.000 CHF e un importo in circolazione di 300.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1170565761, FIGI - BBG016K6TBN8, CFI - DBFNFB, Common Code - 246903131, Ticker - BELLSW 1.55 05/16/29.
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