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Merrill Lynch B.V., 2% 12may2037, EUR (FIGI BBG0178MV2F1, XS2478705473, WKN A3K5DE)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Merrill Lynch B.V. XS2478705473 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/05/2037. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 20Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 25.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2478705473, FIGI - BBG0178MV2F1, CFI - DTVNFR, Common Code - 247870547, Ticker - BAC V2 05/12/37 EMTN.
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