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La Cassa di Ravenna, 1% 15nov2027, EUR (FIGI BBG0176FVZX5, IT0005466211)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione La Cassa di Ravenna IT0005466211 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/11/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.35%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Italia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%. La duration modificata è pari a 1,05 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 145,69 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 145,66 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 5.000.000 EUR e un importo in circolazione di 5.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0005466211, FIGI - BBG0176FVZX5, CFI - DBVUFB.
