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Frigate Luxembourg, 0% 20apr2027, EUR (1825D) (FIGI BBG01700DTJ4, LT0000406407)

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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
7.500.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Frigate Luxembourg LT0000406407 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/04/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 EUR, un importo di collocamento di 7.500.000 EUR e un importo in circolazione di 7.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LT0000406407, FIGI - BBG01700DTJ4, CFI - DBZUFR, Ticker - FRIGAT 0 04/20/27.
  • Volume del collocamento
    7.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    7.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    8.401.537,5 USD
  • Denominazione
    1 EUR
  • ISIN
    LT0000406407
  • CFI
    DBZUFR
  • FIGI
    BBG01700DTJ4
  • Ticker
    FRIGAT 0 04/20/27
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
Frigate Luxembourg S.A. opera come una compagnia holding di investimento. La Compagnia, tramite le sue sussidiarie, fornisce gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti, intermediario finanziario, piattaforma di investimento, sistema di pagamento, manutenzione documentale di operazioni finanziarie e di investimento, e altri servizi correlati. Frigate Luxembourg serve clienti in tutto il mondo.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Frigate Luxembourg
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Frigate Luxembourg
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    7.500.000 EUR
  • Importo sul mercato
    7.500.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    7.500.000 EUR
  • Equivalente in USD
    8.401.538 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    LT0000406407
  • Cbonds ID
    1278791
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZUFR
  • FIGI
    BBG01700DTJ4
  • Ticker
    FRIGAT 0 04/20/27
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni Zero-coupon
  • Obbligazioni estere
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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