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Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.7% 20may2025, CAD (FIGI BBG0170P11K1, DE000LB2BS39, WKN LB2BS3)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB2BS39 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Secured, con scadenza 20/05/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,7% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,1% and -0,1%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -1.111,51 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 30.000.000 CAD e un importo in circolazione di 30.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000LB2BS39, FIGI - BBG0170P11K1, CFI - DBFUFB, Common Code - 238665124, Ticker - LBBW 2.7 05/20/25.
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