Bond Screener
ICBC, FRN 26may2025, NZD (R7) (FIGI BBG0179KWY45, NZICBDT010C1)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
175.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC NZICBDT010C1 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/05/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BKBM; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 NZD, un importo di collocamento di 175.000.000 NZD e un importo in circolazione di 175.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZICBDT010C1, FIGI - BBG0179KWY45, CFI - DBVNFR, Ticker - ICBCAS F 05/26/25 MTN.
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