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Fortified Trust, 3.76% 23jun2025, CAD (2022-1, ABS, A) (FIGI BBG016XCQL25, CA34960VAX60, WKN A3K447)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
750.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
23/06/2025
(-)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fortified Trust CA34960VAX60 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Secured, con scadenza 23/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,76%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 750.000.000 CAD e un importo in circolazione di 750.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA34960VAX60, FIGI - BBG016XCQL25, CFI - DAFSFR, Ticker - FORTFD 3.76 06/23/25 A.
