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Trinitas Euro CLO II, FRN 15apr2035, EUR (2X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG016C9TCB2, XS2462960571)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
28.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Trinitas Euro CLO II XS2462960571 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/04/2035. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 28.000.000 EUR e un importo in circolazione di 28.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2462960571, FIGI - BBG016C9TCB2, CFI - DAVXBR, Common Code - 246296057, Ticker - TRNTE 2X DR.
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