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Cembra Money Bank, 1.1833% 27nov2025, CHF (FIGI BBG017JLS4P0, CH1189217735, WKN A3K5U7)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
27/11/2025
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Cembra Money Bank CH1189217735 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/11/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,18% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 127,4 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 128,24 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 250.000.000 CHF e un importo in circolazione di 250.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1189217735, FIGI - BBG017JLS4P0, CFI - DBFNFB, Common Code - 248446455, Ticker - CMBNSW 1.1833 11/27/25.
