Bond Screener
Capital Four CLO IV, FRN 13apr2035, EUR (4X, ABS, A) (FIGI RegS BBG017907KX5, XS2475583493, WKN A3K462)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
213.900.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Capital Four CLO IV XS2475583493 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 13/04/2035. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 213.900.000 EUR e un importo in circolazione di 213.900.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2475583493, FIGI - BBG017907KX5, CFI - DAVNBR, Common Code - 247558349, Ticker - CFOUR 4X A.
