Bond Screener
RRE 12 Loan Management, FRN 15jul2037, EUR (12X, ABS, A2A) (FIGI RegS BBG0179PLZF1, XS2480045843, WKN A3K5RJ)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
32.200.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione RRE 12 Loan Management XS2480045843 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/07/2037. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 32.200.000 EUR e un importo in circolazione di 32.200.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2480045843, FIGI - BBG0179PLZF1, CFI - DBVXFR, Common Code - 248004584, Ticker - RRME RE428M A2A.
