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Tiantai County State-owned Capital Operation, 2.4% 27may2025, EUR (FIGI RegS BBG017NP0Y52, XS2465985419)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
63.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Tiantai County State-owned Capital Operation XS2465985419 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/05/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,4%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 63.000.000 EUR e un importo in circolazione di 63.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2465985419, FIGI - BBG017NP0Y52, CFI - DBFNFR, Common Code - 246598541, Ticker - TTSOAM 2.4 05/27/25.
