Bond Screener
ICBC (London Branch), 1.625% 1jun2025, EUR (001) (FIGI RegS BBG017R12LL9, XS2446008083, WKN A3K54S)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione ICBC (London Branch) XS2446008083 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 01/06/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,63% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 300.000.000 EUR e un importo in circolazione di 300.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2446008083, FIGI - BBG017R12LL9, CFI - DTFNFR, Common Code - 244600808, Ticker - ICBCAS 1.625 06/01/25 GMTN.
