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Strawberry Fields REIT, 5.7% 31jul2026, ILS (B3) (FIGI RegS BBG015GQ46B2, IL0011790198)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
208.000.000 ILS
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    208.000.000 ILS
  • Importo sul mercato
    208.000.000 ILS
  • Denominazione
    1 ILS
  • ISIN RegS
    IL0011790198
  • CFI RegS
    DBFUBR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    SWBYFD 5.7 07/31/26 B3
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Strawberry Fields REIT Ltd opera come entità a scopo speciale. La società è registrata nelle Isole Vergini Britanniche e ha una quotazione alla Borsa di Tel Aviv. La società è una sussidiaria di Strawberry Fields REIT, USA.
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Importo dell'emissione
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Valore nominale
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    *** ILS
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    *** ILS
Listing
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    ***
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Flusso cedolare

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
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  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
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II trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
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2023
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2022
II trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    IL0011790198
  • Cbonds ID
    1286467
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUBR
  • FIGI RegS
    BBG015GQ46B2
  • Ticker
    SWBYFD 5.7 07/31/26 B3
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Obbligazioni estere
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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