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EXIM Thailand, 3.902% 2jun2027, USD (FIGI RegS BBG017R136T3, XS2486096055, WKN A3K58Z)

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Emittente
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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
350.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
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    350.000.000 USD
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  • Equivalente in USD
    350.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
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  • ISIN RegS
    XS2486096055
  • Common Code RegS
    248609605
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  • Ticker
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Banca di Esportazione e Importazione della Thailandia (EXIM Thailandia) è un'istituzione finanziaria statale sotto la supervisione del Ministero delle Finanze. È stata istituita con un capitale iniziale di 2,5 miliardi di baht dalla Legge sulla Banca di Esportazione e Importazione della Thailandia B.E. 2536 (1993), entrata in vigore il 7 settembre 1993. A seguito di una rapida espansione degli affari, il capitale della Banca è stato aumentato con un contributo aggiuntivo del Ministero delle Finanze di 2,5 miliardi di baht e 1,5 miliardi di baht rispettivamente ad aprile e luglio 1998. Successivamente, nel dicembre 2008, il Ministero delle Finanze ha iniettato altri 1,3 miliardi di baht di capitale per migliorare la capacità della Banca di adempiere alla sua missione come istituzione finanziaria specializzata statale con il mandato di promuovere e sostenere le esportazioni, le importazioni e gli investimenti thailandesi, sia a livello nazionale che internazionale. Nel settembre 2009, il Ministero delle Finanze ha aumentato il capitale della Banca di altri 5 miliardi di baht. Il fondo è stato destinato alla promozione delle esportazioni attraverso l'assicurazione del credito all'esportazione nell'ambito dello Schema Thailandia Forte 2012. Il servizio aiuta a proteggere gli esportatori dal rischio di mancato pagamento da parte di acquirenti stranieri, aumentando così la fiducia degli esportatori nell'espansione del loro business nei mercati principali o emergenti, in particolare nel mezzo della turbolenza economica del 2009, quando tale rischio è aumentato notevolmente.
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  • Emittente
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    350.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    350.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    350.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
  • Collocamento
    General Corporate Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale di intermediari(Diritto interno)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2486096055
  • Cbonds ID
    1287043
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    248609605
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG017R136T3
  • WKN RegS
    A3K58Z
  • Ticker
    EXIMTH 3.902 06/02/27 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
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Ristrutturazione

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Detentori di titolo

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