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Helvetic Financial Services, 5.875% 30nov2024, EUR (FIGI BBG013S7GPD9, DE000A3KZPE8, WKN A3KZPE)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
30.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
30/11/2024
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Helvetic Financial Services DE000A3KZPE8 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/11/2024. L’obbligazione prevede una cedola del 5,88% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Swizzera. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 30.000.000 EUR e un importo in circolazione di 30.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A3KZPE8, FIGI - BBG013S7GPD9, CFI - DBFUGB, Common Code - 232806290, Ticker - HFSHEV 5.875 11/30/24.
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