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Bavarian Sky S.A., 1% 20may2030, EUR (GE11, ABS, B) (FIGI BBG0165SQDM7, XS2464377345, WKN A3K5ZB)

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Eurobbligazioni, Cartolarizzazione, CDO, Senior Secured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
78.700.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    78.700.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS2464377345
  • Common Code
    246437734
  • CFI
    DAFQFB
  • FIGI
    BBG0165SQDM7
  • Ticker
    BSKY GE11 B
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Bavarian Sky S.A.
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Bavarian Sky S.A.
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    78.700.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The aggregate net proceeds from the issue of the Notes will amount to EUR 828,700,000. The net proceeds are equal to the gross proceeds and will be used by the Issuer to finance the aggregate Initial Purchase Price for the acquisition of certain Initial Receivables and Loan Collateral from the Seller on the Issue Date. If the net proceeds from the issuance of the Notes on the Issue Date exceed the aggregate Initial Purchase Price, such difference shall be credited to the Operating Account and shall form part of the Available Distribution Amount. The Subordinated Loan will be credited to the Cash Reserve Account with the Account Bank and will earn interest and such difference and such interest will be part of the Available Distribution Amount as of the first Payment Date. The costs of the Issuer in connection with the issue of the Notes, including, without limitation, transaction structuring fees, costs and expenses payable on the Issue Date to the Managers and to other parties in connection with the offer and sale of the Notes and certain other costs, and in connection with the admission of the Notes to trading on the regulated market (segment for professional investors) of the Luxembourg Stock Exchange and to be listed on the official list of the Luxembourg Stock Exchange, are paid separately by the Seller to the respective recipients.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2464377345
  • Cbonds ID
    1287575
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    246437734
  • CFI
    DAFQFB
  • FIGI
    BBG0165SQDM7
  • WKN
    A3K5ZB
  • Ticker
    BSKY GE11 B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • CDO
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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