Bond Screener
Lloyds Banking Group, 5.3906% 10jun2027, AUD (KANG0016) (FIGI BBG017W6XHT9, AU3CB0290096, WKN A3K50Y)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni estere, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Banking Group AU3CB0290096 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/06/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 AUD, un importo di collocamento di 500.000.000 AUD e un importo in circolazione di 500.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0290096, FIGI - BBG017W6XHT9, CFI - DBFXFR, Common Code - 248961473, Ticker - LLOYDS V5.3906 06/10/27 MTN.
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