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iA Financial Corporation, 6.611% 30jun2082, CAD (2022-1) (FIGI BBG017SJ76D6, CA45075EAD63)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
250.000.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione iA Financial Corporation CA45075EAD63 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Junior Subordinated Unsecured, con scadenza 30/06/2082. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y Canadian Government Bonds Yield; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. Lo Z-spread è pari a -55,19 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 250.000.000 CAD e un importo in circolazione di 250.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA45075EAD63, FIGI - BBG017SJ76D6, CFI - DBFSGR, Ticker - IAGCN V6.611 06/30/82 22-1.
