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NORD/LB, 2.425% 6may2025, EUR (FIGI BBG004J40SR1, DE000NLB2F05, WKN NLB2F0)
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Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
06/05/2025
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione NORD/LB DE000NLB2F05 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 06/05/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 2,43% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 0,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -4.174,11 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -4.192,41 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500 EUR, un importo di collocamento di 100.000.000 EUR e un importo in circolazione di 100.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000NLB2F05, FIGI - BBG004J40SR1, CFI - DBFUFB, Ticker - NDB 2.425 05/06/25 1673.
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