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Royal Bank of Canada, 1.495% 8jul2026, CHF (CB76) (FIGI RegS BBG018CJLTG2, CH1194355033, WKN A3K64S)
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Eurobbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
275.000.000 CHF
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Royal Bank of Canada CH1194355033 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Secured, con scadenza 08/07/2026. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of SARON e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 5.000 CHF e un importo di collocamento di 275.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH1194355033, FIGI - BBG018CJLTG2, CFI - DBFGGB, Common Code - 249637378, Ticker - RY 1.495 07/08/25 EMTN.
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