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Commonwealth Re Ltd, FRN 8jul2025, USD (2022-1, A) (FIGI BBG0185KFML3, WKN A3K6Z0)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
150.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Commonwealth Re Ltd è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 08/07/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M Treasury Bill Yields (USA); i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 150.000.000 USD e un importo in circolazione di 150.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0185KFML3, CFI - DBVUFR, Ticker - COMWRE F 07/08/25 A.
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