DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-19 (4B02-19-00307-R-001P, sИАДОМ1P19, RU000A104X32)

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Emissione | Emittente

Emittente

ACRA

*** |

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

3.813.772.828,68 RUB

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti

Guarantor_Rus DOM.RF

/ Expert RA / ACRA / *** / ***

Segnalazione IFRS RAS

Importo dell'emissione

6.704.238.000 RUB
Volume del collocamento

6.704.238.000 RUB
Importo sul mercato

6.704.238.000 RUB
Equivalente in USD

44.553.056,56 USD
Denominazione

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ISIN

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Informazioni sull'emissione

Profilo

DOM.RF Mortgage Agent LLC è stato creato come parte di un'iniziativa per istituire un mercato standardizzato di titoli garantiti da ipoteche a tranche unica, in conformità con le migliori pratiche del mercato liquido, con una garanzia di DOM.RF JSC per consentire alle banche di rifinanziare pool di mutui in breve tempo e attrarre capitale al mercato ipotecario.

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Emittente

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DOM.RF Mortgage Agent
Nome completo del mutuatario/emittente

DOM.RF Mortgage Agent
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore no-profit

Importo dell'emissione

Importo annunciato

6.704.238.000 RUB
Volume del collocamento

6.704.238.000 RUB
Importo sul mercato

6.704.238.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta

3.813.772.829 RUB
Equivalente in USD

44.553.057 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 RUB
Importo principale sul mercato

*** RUB

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Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

Bank of Russia Key Rate

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Tipo del collocamento

Book building
Il libro d'ordini

*** (***) - *** (***)
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione

28
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Social Project
Collocamento

Refinancing of mortgage loans that were issued to the population to improve housing conditions of JSC "Bank DOM.RF" under the preferential mortgage lending program: Family mortgage

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***
***

***
Originatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

Data dell'inclusione nell'elenco

17/08/2022

Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa

CBR correction coefficient

***

Garanzia su transazioni REPO

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

/ -

Garanzia su transazioni REPO in valuta estera

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 15 a 90 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 91 a 180 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 180 a 365 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia

SPPI test results
Test completion phase

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Persone collegate della società Sopra 13/01/2022

Avere azioni della società

Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

4B02-19-00307-R-001P
Registrazione

***
Numero di registrazione statale del programma

4-00307-R-001P-02E
Data di registrazione del programma

***
ISIN

RU000A104X32
Cbonds ID

1297787
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSFB
Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione

sИАДОМ1P19
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Non certificate
Exchange bonds
Bearer
Ammortizzato
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Garantito
Obbligazioni ipotecarie
Cartolarizzazione
Social Bonds
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Obbligazioni estere
Green bonds
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
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Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***

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2023

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2019
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2024



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2023



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