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FHLB, 3.089% 30dec2024, USD (H1-9024) (FIGI BBG018G20LS2)
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Obbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
11.050.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione FHLB è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/12/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,09%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 USD, un importo di collocamento di 11.050.000 USD e un importo in circolazione di 11.050.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG018G20LS2, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 3.089 12/30/24.
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