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Equite Real Estate, 11% 20jun2024, EUR (LT0000406605)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
540.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lituania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Equite Real Estate LT0000406605 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 20/06/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 11%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Lituania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 540.000 EUR e un importo in circolazione di 540.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - LT0000406605, CFI - DBFUGR.
  • Volume del collocamento
    540.000 EUR
  • Importo sul mercato
    540.000 EUR
  • Denominazione
    1.000 EUR
  • ISIN
    LT0000406605
  • CFI
    DBFUGR
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Equite Real Estate
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Equite Real Estate
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Investimenti e servizi immobiliari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    540.000 EUR
  • Importo sul mercato
    540.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Identificatori

  • ISIN
    LT0000406605
  • Cbonds ID
    1299797
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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