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Valstybes investicinis kapitalas, 2.826% 30jun2027, EUR (FIGI BBG018KMQR75, LT0000406613)

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*** (-)
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Lituania
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
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  • Volume del collocamento
    25.000.000 EUR
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    25.000.000 EUR
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    29.160.000 USD
  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    LT0000406613
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG018KMQR75
  • Ticker
    VLSTIK 2.826 06/30/27 EMTN
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    25.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    25.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    25.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    29.160.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000 EUR
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    *** EUR
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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Coronavirus (COVID-19)
  • Collocamento
    The proceeds will be used by the Fund via various types of financial instruments in order to support large and medium-sized enterprises in Lithuania affected by COVID-19 outbreak.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    LT0000406613
  • Cbonds ID
    1303319
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUGR
  • FIGI
    BBG018KMQR75
  • Ticker
    VLSTIK 2.826 06/30/27 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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