Bond Screener
MTR Corporation, 3.45% 8jul2025, CNY (117) (FIGI BBG018JYWNR1, HK0000860756, WKN A3K7AH)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
750.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0000860756 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/07/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 750.000.000 CNY e un importo in circolazione di 750.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000860756, FIGI - BBG018JYWNR1, CFI - DTFUFB, Common Code - 249820814, Ticker - MTRC 3.45 07/08/25 EMTN.
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