Bond Screener
China Resources Trust, 2.93% 26apr2023, CNY (ABS) (FIGI BBG0169F1FZ9, 2289070, CND10004TBF8)
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Obbligazioni, Cartolarizzazione, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
475.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Resources Trust CND10004TBF8 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Secured, con scadenza 26/04/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,93%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 475.000.000 CNY e un importo in circolazione di 475.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10004TBF8, FIGI - BBG0169F1FZ9, CFI - DAFXFR, Ticker - HECUI 2022-1 A.
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