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ASN Bank, 1.552% 12apr2041, EUR (FIGI RegS BBG016N5B871, XS2469026152)
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Eurobbligazioni, Garantito, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione ASN Bank XS2469026152 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 12/04/2041. L’obbligazione prevede una cedola del 1,55% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2469026152, FIGI - BBG016N5B871, CFI - DGFNFB, Common Code - 246902615, Ticker - ASNBNK 1.552 04/12/40 EMTN.
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