Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 9.5% 21jul2025, HUF (FIGI BBG018PJH9V0, XS2502021053, WKN A3K7E9)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
25.000.000.000 HUF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HUF
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2502021053 è uno strumento di debito denominato in HUF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/07/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 9,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HUF, un importo di collocamento di 25.000.000.000 HUF e un importo in circolazione di 25.000.000.000 HUF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2502021053, FIGI - BBG018PJH9V0, CFI - DTFCFR, Common Code - 250202105, Ticker - ASIA 9.5 07/21/25 EMTN.
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