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National Rural Utilities Cooperative Finance, 2.62% 15dec2022, USD (2009A) (FIGI BBG0000H5LW4)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.657.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Rural Utilities Cooperative Finance è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Secured, con scadenza 15/12/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,62%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD e un importo di collocamento di 1.657.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0000H5LW4, CFI - DBFSFR, Ticker - NRUC 2.62 12/15/22.
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