Mercantile Investment Trust, 6.125% 25feb2030, GBP (FIGI BBG00000Z553, XS0107203381, WKN 451604)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
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*** | ***

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F

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

175.000.000 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

175.000.000 GBP
Importo sul mercato

175.000.000 GBP
Equivalente in USD

234.937.500 USD
Minimo lotto commerciale

1.000 GBP
ISIN

XS0107203381
Common Code

010720338
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00000Z553
SEDOL

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Profilo

Lanciato nel 1884, questo è uno dei trust di investimento più antichi e grandi del Regno Unito. Il trust mira a fornire crescita di capitale e reddito attraverso un portafoglio di azioni di aziende medie e piccole del Regno Unito, puntando solo sulle aziende più attraenti identificate dal nostro rigoroso processo di ricerca sugli investimenti.

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Emittente

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Mercantile Investment Trust
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Mercantile Investment Trust
Settore

Corporate
Settore industriale

Mercati finanziari
Azioni

Mercantile Investment Trust, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

175.000.000 GBP
Importo sul mercato

175.000.000 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

175.000.000 GBP
Equivalente in USD

234.937.500 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

1.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

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Frequenza della cedola

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Valuta dei pagamenti

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Flusso cedolare

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Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** GBP
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
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Identificatori

ISIN

XS0107203381
Cbonds ID

1307927
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

010720338
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00000Z553
WKN

451604
SEDOL

0040006
Ticker

MRCLN 6.125 02/25/30 BR
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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