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Corporacion Andina de Fomento (CAF), 0.727% 26aug2025, JPY (FIGI BBG00WSLBSB6, XS2222041605)
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Eurobbligazioni, Social Bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Venezuela
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Corporacion Andina de Fomento (CAF) XS2222041605 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 26/08/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,73%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Venezuela. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 20.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 20.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2222041605, FIGI - BBG00WSLBSB6, CFI - DTFCFR, Common Code - 222204160, Ticker - CAF 0.727 08/26/25 EMTN.
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