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International Development Finance Corp, FRN 7jul2040, USD (271-2014-681-IG, 1) (FIGI BBG00LB98K80)
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Obbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
41.451.750 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione International Development Finance Corp è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/07/2040. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M Treasury Bill Yields (USA); i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD, un importo di collocamento di 54.000.000 USD e un importo in circolazione di 54.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00LB98K80, CFI - DGFUFR, Ticker - DFC F 07/07/40 USD.
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