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International Development Finance Corp, FRN 5jul2038, USD (9000031800, 3) (FIGI BBG00TN495S1)
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Obbligazioni, Garantito, Tasso variabile, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione International Development Finance Corp è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/07/2038. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M Treasury Bill Yields (USA); i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 USD e un importo di collocamento di 5.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00TN495S1, CFI - DBVTFR, Ticker - DFC F 07/05/38 3.
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