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EBRD, 5.95% 27oct2022, MXN (FIGI BBG00Q8GD2Q1, XS2054607309, WKN A3KU14)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
425.000.000 MXN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
27/10/2022
(-)
ACI
MXN
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2054607309 è uno strumento di debito denominato in MXN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/10/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,95%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 MXN, un importo di collocamento di 425.000.000 MXN e un importo in circolazione di 425.000.000 MXN, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2054607309, FIGI - BBG00Q8GD2Q1, CFI - DTFCFB, Common Code - 205460730, Ticker - EBRD 5.95 10/27/22.
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