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Bank Nederlandse Gemeenten, 3.3% 17jul2028, AUD (FIGI RegS BBG00KXC34D6, XS1823384356)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
36.000.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Nederlandse Gemeenten XS1823384356 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/07/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Paesi Bassi. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 AUD e un importo di collocamento di 36.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1823384356, FIGI - BBG00KXC34D6, CFI - DTFUGB, Common Code - 182338435, Ticker - BNG 3.3 07/17/28 EMTN.
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