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IBRD, 0.315% 3sep2022, HKD (FIGI RegS BBG00WZ9HG89, XS2226667678)
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Eurobbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2226667678 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 03/09/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,32% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD e un importo di collocamento di 100.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2226667678, FIGI - BBG00WZ9HG89, CFI - DTFCFR, Common Code - 222666767, Ticker - IBRD 0.315 09/03/22 EMTN.
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