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Bank of Montreal, 5.15% 14jul2029, USD (270) (FIGI BBG018CP1LZ6, XS2496189262)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
45.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank of Montreal XS2496189262 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/07/2029. L’obbligazione prevede una cedola del 5,15% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Canada. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 2,72 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 88,67 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 108,43 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD, un importo di collocamento di 45.000.000 USD e un importo in circolazione di 45.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call e put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione e che il portatore può rivenderla a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2496189262, FIGI - BBG018CP1LZ6, CFI - DTFUGB, Common Code - 249618926, Ticker - BMO 5.15 07/14/29 EMTN.
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