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Dalton Efectivo Seguro, FRN 13apr2027, MXN (22, ABS) (FIGI BBG016Z73N70, MX91DE090013)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
462.625.000 MXN
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
MXN
Dati assenti
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dalton Efectivo Seguro MX91DE090013 è uno strumento di debito denominato in MXN, di categoria Secured, con scadenza 13/04/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 28 day TIIE; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Messico. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 MXN, un importo di collocamento di 462.625.000 MXN e un importo in circolazione di 462.625.000 MXN, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - MX91DE090013, FIGI - BBG016Z73N70, CFI - DBVUGB, Ticker - DESMX F 04/13/27 22.
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