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Global Fund A SPC Limited, FRN 17nov2030, USD (Structured) (FIGI BBG00YD4CNV4, KZX000000575)

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Status
In circolazione
Importo dell'emissione
100.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Kazakistan
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Importo dell'emissione
    100.000 USD
  • Volume del collocamento
    100.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.000 USD
  • Equivalente in USD
    100.000 USD
  • Denominazione
    100 USD
  • ISIN
    KZX000000575
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00YD4CNV4
  • Ticker
    BCCGF
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Global Fund A SPC Limited, una società a scopo speciale costituita ai sensi della Legge sull'Attuazione dell'AIFC il 16 settembre 2020, regolata dalle Regole delle Società a Scopo Speciale dell'AIFC.
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Global Fund A SPC Limited
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Global Fund A SPC Limited
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    100.000 USD
  • Volume del collocamento
    100.000 USD
  • Importo sul mercato
    100.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    100.000 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
Listing
  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Cap
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    *** - ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Investment
  • Collocamento
    The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer for investments in the Permitted Assets only.
Operatori del collocamento
  • Consulente finanziario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Prodotti strutturati

  • Classe dell'attivo di riferimento
    ETF

Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    KZX000000575
  • Cbonds ID
    1309931
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00YD4CNV4
  • Ticker
    BCCGF
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Tasso variabile
  • Prodotti strutturati
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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