Transform Schools (Stoke), 2.343% 31mar2036, GBP (FIGI BBG0000B6L38, XS0221413684, WKN A0UGPP)

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Eurobbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Senior Secured

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In circolazione

Importo dell'emissione

19.680.618,19 GBP

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Gran Bretagna

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

87.976.000 GBP
Importo sul mercato

50.707.560 GBP
Equivalente in USD

26.421.229,92 USD
Minimo lotto commerciale

50.000 GBP
ISIN

XS0221413684
Common Code

022141368
CFI

DBVNAB
FIGI

BBG0000B6L38
SEDOL

B0B7HQ4
Ticker

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Emittente

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Transform Schools (Stoke)
Nome completo del mutuatario/emittente

Transform Schools (Stoke)
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

87.976.000 GBP
Importo sul mercato

50.707.560 GBP
Volume nella richiesta per nominale non estinta

19.680.618 GBP
Equivalente in USD

26.421.230 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

50.000 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

*** GBP
Valore nominale

1.000 GBP

Listing

Listing

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Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

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Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

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Scadenza

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Flusso cedolare

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Depositario

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN

XS0221413684
Cbonds ID

1309965
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

022141368
CFI

DBVNAB
FIGI

BBG0000B6L38
WKN

A0UGPP
SEDOL

B0B7HQ4
Ticker

TSF 2.343 03/31/36 LPI
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Bearer
Ammortizzato
Capitale legato all'inflazione
Redemption Linked
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***