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Waha Capital, 3.925% 28jul2020, USD (XS0528721623)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.500.000.000 USD
Collocamento
***
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*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Emirati Arabi Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
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  • Volume del collocamento
    1.500.000.000 USD
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    1.500.000.000 USD
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    100.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0528721623
  • Common Code RegS
    052872162
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • FIGI RegS
    BBG00000CJT2
  • SEDOL
    B4WCG58
  • Ticker
    ADWA 3.925 07/28/20 REGS

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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Waha Capital PJSC is an Abu Dhabi-based, diversified investment holding company with interests in aircraft and other big-ticket asset leasing, maritime, land development and financial services. Listed on the Abu Dhabi Securities Exchange, Waha Capital operates ...
Waha Capital PJSC is an Abu Dhabi-based, diversified investment holding company with interests in aircraft and other big-ticket asset leasing, maritime, land development and financial services. Listed on the Abu Dhabi Securities Exchange, Waha Capital operates on a global scale but has roots stretching back to 1997 and is a front-runner in the phenomenal growth of the emirate of Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. Through strategic partnerships, joint ventures, M&A activities and organic growth, Waha Capital is evolving as a world-class force in its targeted sectors of activity. The company benefits greatly from its location in Abu Dhabi, which is undergoing a dramatic economic expansion, driven by a far-reaching economic diversification strategy and fuelled by a strong natural resource base.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    1.500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Domanda
    *** USD
  • Numero di offerte
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ulteriori informazioni

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2017
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2016
II trim. ingl.
III trim. ingl.
2015
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS0528721623
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    052872162
  • Common Code 144A
    052897980
  • CFI RegS
    DBFNAR
  • CFI 144A
    DBVGFR
  • FIGI RegS
    BBG00000CJT2
  • FIGI 144A
    BBG0000L6HV4
  • WKN RegS
    A1AZEA
  • WKN 144A
    A1AZEB
  • SEDOL
    B4WCG58
  • Ticker
    ADWA 3.925 07/28/20 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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